Parcours existant · code vérifié
Parcours existant dans le code vérifié. Les actions accessibles dépendent de vos habilitations et des connecteurs du cabinet.
Avant de commencer
Pour qui : Équipe facturation ; finalisation par une personne disposant des droits nécessaires.
- Contrôler la fraîcheur des relevés Pennylane et Silae affichée dans l’application.
- Identifier la période, les clients concernés et les lignes à traiter.
Le circuit en un regard
- 1
Sélection
Période et clients
- 2
Aperçu
Lignes et regroupement
- 3
Brouillons
Relire dans le contrôle
- 4
Finalisation
Vérifier chaque résultat
Étape 1 sur 4 · Facturation
Définir le lot à préparer
Dans Facturation → À préparer, choisir le mois et le manager. Choisir « Forfaits seuls » pour facturer uniquement le forfait, ou « Toutes les prestations » pour réunir aussi les honoraires, frais et paies disponibles. Examiner les dossiers Prêts, À vérifier et En attente. Ouvrir « Contrôler le dossier » pour retrouver les tarifs, remises, dates et pièces. Sélectionner explicitement les clients souhaités.
À vérifier : Le lot correspond aux dossiers et à la période attendus.
Vérification de vos accès…
Étape 2 sur 4 · Dialogue de préparation
Relire l’aperçu avant confirmation
La première préparation crée des lignes locales. Passer ensuite dans « Lignes préparées », valider les prestations qui le nécessitent, puis sélectionner les lignes d’un client et ouvrir « Prévisualiser les brouillons ». Contrôler chaque facture proposée : lignes, montant, date et échéance. Ouvrir « Regroupement et dates » pour ajuster la séparation du social ou les dates. Vérifier aussi « Voir les lignes sans période » et « Toutes les périodes » pour les prestations trimestrielles ou annuelles.
À vérifier : Aucun frais ni honoraire déjà couvert n’est ajouté une seconde fois.
Étape 3 sur 4 · Facturation → Brouillons
Contrôler toutes les lignes de la facture
Retrouver les brouillons préparés. Utiliser les décisions « Valider » ou « À corriger » après relecture ; examiner toutes les lignes d’une facture avant de la finaliser.
À vérifier : La validation de contrôle ne vaut pas encore émission.
Vérification de vos accès…
Étape 4 sur 4 · Facturation → Brouillons → Finaliser
Vérifier la finalisation
La personne habilitée vérifie le périmètre du dialogue de finalisation puis confirme. Relire le résultat du traitement et le statut Pennylane, notamment lorsqu’une partie du lot échoue.
À vérifier : Chaque facture attendue a une référence et un état vérifiés ; les échecs restent à traiter.
Ce qui déclenche une facture
Préparer les prestations crée des lignes dans Nexfin. « Créer les brouillons » les transmet à Pennylane après l’aperçu. « Finaliser » émet les factures concernées. Un état « Validées » dans le contrôle désigne une relecture ; il ne prouve pas l’émission ni le paiement.
En cas de blocage
Relevé ancien ou traitement interrompu
Faire vérifier la synchronisation et rechercher la facture dans Pennylane avant toute nouvelle création. Un délai réseau ne prouve pas que la création a échoué.
Une facture existe déjà hors de Nexfin
Faire rapprocher la référence, le client, la période et les lignes par la facturation. Ne pas recréer la même prestation pour faire disparaître l’alerte.
Contrôle de fin
- Destinataires, période et regroupement relus.
- Brouillons contrôlés et anomalies corrigées.
- Émission vérifiée séparément pour chaque résultat du lot.
Ces repères de lecture ne valident aucune étape dans votre dossier.