Parcours existant · code vérifié
Parcours existant dans le code vérifié. Les actions accessibles dépendent de vos habilitations et des connecteurs du cabinet.
Avant de commencer
Pour qui : Personnes habilitées à la facturation, dans leur périmètre de dossiers.
- Vérifier les dates de clôture et les conditions du forfait annuel.
- Vérifier les factures existantes avant toute nouvelle préparation.
Le circuit en un regard
- 1
Exercice
Le forfait garde sa période couverte
- 2
Décision
Planifier ou attendre le bilan
- 3
Préparation
Vérifier les montants et la date
- 4
Facture
Contrôler et finaliser le brouillon
Étape 1 sur 5 · Forfaits clients → Annuels par exercice
Retrouver les annuels attendus
Choisir l’exercice et le manager. Les annuels sont visibles même sans ligne préparée. Le filtre de tous les exercices permet de retrouver les anciens dossiers encore ouverts.
À vérifier : Les dates de l’exercice sont correctes ; une date manquante doit être renseignée, pas supposée.
Vérification de vos accès…
Étape 2 sur 5 · Vue annuelle
Décider du moment de facturation
Sélectionner les dossiers concernés. Planifier une date, ou choisir l’attente du bilan avec un prochain point. Indiquer le motif. Cette décision concerne l’exercice sélectionné.
À vérifier : Le mois de facturation peut différer de l’exercice rémunéré.
Étape 3 sur 5 · Lien avec le bilan, sur le forfait annuel
Relier la validation du bilan
Choisir le type de mission qui porte le bilan, puis sa validation finale ou la tâche de validation prévue. Ce réglage concerne le contrat et ses exercices ; indiquer le motif du choix.
À vérifier : Seule une validation du bon exercice par une personne habilitée rend l’attente du bilan prête à facturer. Le simple achèvement d’une mission ne suffit pas.
Étape 4 sur 5 · Honoraires annuels — actions à mener
Traiter les rappels du tableau de bord
Le dernier mois de chaque exercice appelle une décision. Une clôture dépassée sans décision, une planification dépassée ou une date de réexamen atteinte devient une action prioritaire. Les attentes du bilan confirmées restent suivies à part.
À vérifier : Lire la notification ne clôture pas l’action ; il faut traiter le dossier ou enregistrer une nouvelle décision.
Étape 5 sur 5 · Vue annuelle puis Facturation
Préparer puis contrôler la facture
Relire la période couverte, les conditions tarifaires et la date de facture proposées. Résoudre les rapprochements ou contrôles manquants avant de préparer les lignes. Continuer ensuite avec l’aperçu des brouillons, leur contrôle et leur finalisation.
À vérifier : Un forfait déjà préparé, facturé ou en cours de rapprochement n’est pas créé une seconde fois.
Vérification de vos accès…
Ce qui déclenche une facture
Consulter les annuels, planifier et recevoir un rappel ne crée aucune facture. La préparation des lignes et la création des brouillons sont des actions distinctes, avec les contrôles habituels.
En cas de blocage
Facture faite manuellement ou résultat incertain
Rapprocher la facture existante avant de relancer une préparation.
Exercice ou tarif historique à confirmer
Vérifier les dates et conditions de cet exercice ; ne pas appliquer automatiquement le tarif actuel.
Contrôle de fin
- Bon exercice et bonne clôture.
- Décision et responsable identifiés.
- Reports assortis d’un prochain point.
- Références financières vérifiées avant de solder le suivi.
Ces repères de lecture ne valident aucune étape dans votre dossier.